混合型基金
中邮核心优选混合
中邮核心成长混合
中邮核心主题混合
中邮战略新兴混合
中邮核心优势混合
中邮中小盘混合
中邮核心竞争力混合
中邮双动力混合
中邮多策略混合
中邮核心科技创新混合
中邮趋势精选混合
中邮信息产业混合
中邮新思路混合
中邮稳健添利混合
中邮创新优势混合
中邮乐享收益混合
中邮风格轮动混合
中邮尊享混合
中邮绝对收益混合
中邮低碳经济混合
中邮医药健康混合
中邮消费升级混合
中邮景泰混合A
中邮景泰混合C
中邮军民融合混合
中邮未来新蓝筹混合
中邮健康文娱混合
中邮安泰双核混合
中邮沪港深精选混合
指数型基金
中邮上证380指数
中邮中证价值回报量化策略指数A
中邮中证价值回报量化策略指数C
债券型基金
中邮稳定收益债券A
中邮稳定收益债券C
中邮定期开放债券A
中邮定期开放债券C
中邮纯债聚利债券A
中邮纯债聚利债券C
中邮增力债券
中邮睿信增强债券
中邮稳健合赢债券
中邮纯债恒利债券A
中邮纯债恒利债券C
中邮睿利增强债券
中邮纯债汇利债券
中邮央企20债券A
中邮央企20债券C
中邮纯债裕利债券
中邮纯债优选A
中邮纯债优选C
货币型基金
中邮货币A
中邮货币B
现金驿站A
现金驿站B
现金驿站C
 
 
 
 
登录网上交易
短信服务 电子邮件对帐单
 首页 > 旗下基金 > 中邮沪港深精选混合 > 基金概览  
 
基金概览
基金概览   基金经理   基金公告   投资组合   基金费率   基金分红   基金净值   销售机构  
 

  

   

基金名称

中邮沪港深精选混合型证券投资基金

基金类型

契约型、开放式、混合型

风险等级

     中风险(R3)

基金代码

     006477

成立时间

                                                                         2019年3月28日

投资目标

本基金在深入研究的基础上,精选沪港深市场中优质的标的进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金通过定量分析与定性分析相结合的策略,自上而下的配置大类资产,科学配置A股与港股的投资比例;自下而上的精选个股,重点投资于在估值、企业成长性、投资稀缺性等方面具备明显优势的上市公司。

大类资产配置:本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将根据A股与港股之间折溢价情况的变化、资金流向、投资者结构的变化等因素,调整A股与港股的配置比例。

行业配置策略:本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。

对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。

股票投资策略:本基金将采用定量和定性相结合的分析方法甄选优质的个股构建投资组合:定量分析、港股投资策略。

债券投资策略:平均久期配置、期限结构配置、类属配置、回购套利本。

中小企业私募债投资策略:对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析;会倾向于大券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其信用风险大,流通性弱,本基金会严格防范风险。所有中小企业私募债在投资前都必须实地调研,研究报告由研究员双人会签,并对投资比例有严格控制。重大投资决策需上报投资委员会。

资产支持证券投资策略:本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

权证投资策略:本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

股指期货投资策略:本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则,经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

业绩比较基准

本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数收益率×10% +恒生指数收益率×80% +中证全债指数收益率×10%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高等风险品种。

基金经理

陈鸿平先生: 精算学学士,FRM金融风险管理师。曾任招商资产管理(香港)有限公司交易员、三井住友信托(香港)有限公司交易员、IDG资本旗下Exabyte Capital对冲基金量化交易研究员及投资经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司港股投资经理、中邮创业国际资产管理有限公司投资部总监。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部。
    武志骁先生, 曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。

风险管理工具

严格风险管理制度和流程,有效降低投资风险,保障基金资产的安全和投资者的利益,实现基金资产的长期稳定增值。

 
京公网安备 11010102002644号 | 京ICP备06036163号 | ©2006 中邮创业基金管理股份有限公司 版权所有 | 免责申明
CHINA POST & CAPITAL FUND MANAGEMENT Co.,Ltd 地址:北京市东城区和平里中街乙16号 邮编: 100013