混合型基金
中邮核心优选混合
中邮核心成长混合
中邮核心主题混合
中邮战略新兴混合
中邮核心优势混合
中邮中小盘混合
中邮核心竞争力混合
中邮双动力混合
中邮多策略混合
中邮核心科技创新混合
中邮趋势精选混合
中邮信息产业混合
中邮新思路混合
中邮稳健添利混合
中邮创新优势混合
中邮乐享收益混合
中邮风格轮动混合
中邮尊享混合
中邮绝对收益混合
中邮低碳经济混合
中邮医药健康混合
中邮消费升级混合
中邮景泰混合A
中邮景泰混合C
中邮军民融合混合
中邮未来新蓝筹混合
中邮健康文娱混合
中邮安泰双核混合
指数型基金
中邮上证380指数
债券型基金
中邮稳定收益债券A
中邮稳定收益债券C
中邮定期开放债券A
中邮定期开放债券C
中邮纯债聚利债券A
中邮纯债聚利债券C
中邮增力债券
中邮睿信增强债券
中邮稳健合赢债券
中邮纯债恒利债券A
中邮纯债恒利债券C
中邮睿利增强债券
中邮纯债汇利债券
货币型基金
中邮货币A
中邮货币B
现金驿站A
现金驿站B
现金驿站C
 
 
 
 
登录网上交易
短信服务 电子邮件对帐单
 首页 > 旗下基金 > 中邮消费升级混合 > 基金概览  
 
基金概览
基金概览   基金经理   基金公告   投资组合   基金费率   基金分红   基金净值   销售机构  
 
  
   
基金名称
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金类型
契约型、开放式、发起式、混合型

风险等级

中风险(R3)

基金代码

003513

成立时间

 2016年12月15日

投资目标
本基金重点关注消费升级过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值
投资策略
本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资
       大类资产配置策略:本基金将综合运用定量和定性分析手段,通过对宏观经济指标、政策层面因素、市场层面因素及行业层面因素等多种指标的综合分析,从宏观、中观、微观等多个角度,综合考虑整体资产组合的风险、收益、流动性及各类资产相关性等因素,对大类资产配置比例进行灵活优化,精选具有内在价值和成长潜力的股票和流动性好、到期收益率与信用质量相对较高的债券等资产构建投资组合

      股票投资策略:第一步,通过主题相关度筛选,构建消费升级主题股票库;第二步,综合考虑企业成长、价值及盈利特性,构建股票备选库;第三步,个股定性分析,构建股票精选库

      债券投资策略:本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资,确定债券的投资组合

      权证投资策略:本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略

      股指期货投资策略:本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

       基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%95%,其中权证投资占基金资产净值的比例为0%3%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金投资于消费升级的证券不低于非现金基金资产的80%
    本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则
业绩比较基准
中证消费指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种
基金经理
 聂璐女士:文学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、首誉光控资产管理有限公司投资经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
风险管理工具
严格风险管理制度和流程,有效降低投资风险,保障基金资产的安全和投资者的利益,实现基金资产的长期稳定增值。
 
京公网安备 11010102002644号 | 京ICP备06036163号 | ©2006 中邮创业基金管理股份有限公司 版权所有 | 免责申明
CHINA POST & CAPITAL FUND MANAGEMENT Co.,Ltd 地址:北京市东城区和平里中街乙16号 邮编: 100013